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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 657
-22 657
-1 726
8 794
10 337
-
Autre fonds de roulement
-23 098
-23 098
411
-3 550
5 461
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-
368,8873
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-
11 069
6 052
11 806
-492,3898
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 064
-7 064
-10 657
-9 602
-6 346
-
Achat d’investissements
-
-
-
-4 000
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 822
-9 822
-10 623
-16 602
-6 346
-
Variation de la trésorerie nette
-28 968
-28 968
-2 350
27 694
4 140
-
Trésorerie en début de période
49 034
49 034
51 384
23 690
19 550
-
Trésorerie en fin de période
20 066
20 066
49 034
51 384
23 690
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-
11 069
6 052
11 806
-492,3898
Dépenses d’investissement
-7 064
-7 064
-10 657
-9 602
-6 346
-
Flux de trésorerie disponible
-23 098
-23 098
411
-3 550
5 461
-