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Reliance Global Group, Inc. (RELI)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 345
-12 010
6 466
-21 098
-3 681
-
Dépréciation et amortissement
2 595
2 609
2 564
1 607
1 325
-
Rémunération à base d’actions
1 315
875,106
1 250
749,127
1 471
-
Variation du fonds de roulement
541,722
-316,671
1 053
-834,739
901,936
-
Comptes débiteurs
23,093
-292,853
111,935
-169,365
-143,314
-
Créances
-1 758
-48,266
-1 811
-531,123
990,356
-
Autre fonds de roulement
-4 306
-1 038
-3 992
-2 944
-468,465
-
Autres éléments non monétaires
-177,874
2 155
63,851
-329,319
23,283
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 127
-847,97
-3 190
-2 253
-468,465
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-562,327
-189,811
-802,376
-690,774
-
-562,327
Acquisitions nettes
-24 139
0
-6 000
-1 609
-1 946
-
Ventes/échéance des investissements
-
900
450
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 318
710,189
-24 642
-2 299
-1 946
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 179
-3 313
-1 370
-1 403
-862,503
-
Action ordinaire émise
17 853
3 446
17 868
10 496
1 200
-
Dividendes payés
0
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-216,125
-419,225
-1 919
-452,236
-
-216,125
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
25 330
984,623
25 074
8 644
2 453
-
Variation de la trésorerie nette
-3 115
829,142
-2 711
4 091
37,996
-
Trésorerie en début de période
6 139
1 910
4 621
529,581
491,585
-
Trésorerie en fin de période
3 025
2 739
1 910
4 621
529,581
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 127
-847,97
-3 190
-2 253
-468,465
-
Dépenses d’investissement
-562,327
-189,811
-802,376
-690,774
-
-562,327
Flux de trésorerie disponible
-4 306
-1 038
-3 992
-2 944
-468,465
-