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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 762
-917,731
-27,07
-69,617
Dépréciation et amortissement
982,207
934,076
321,223
-
Rémunération à base d’actions
1 093
983,5
0
-
Variation du fonds de roulement
-865,417
953,242
905,002
-7
Comptes débiteurs
-252,606
-66,667
-15
-
Inventaire
-524,229
71,244
-418,451
-
Créances
652,189
159,489
468,487
-7
Autre fonds de roulement
-1 466
-311,99
-1 903
-86,571
Autres éléments non monétaires
-
-20,45
-
0,484
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-599,821
504,755
47,197
-86,571
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-866,154
-816,745
-1 951
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-863,583
-816,745
-1 951
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-67,5
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-120
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 365
1 215
2 261
-172,42
Variation de la trésorerie nette
-98,404
903,01
357,189
-258,991
Trésorerie en début de période
358,865
357,189
0
263,115
Trésorerie en fin de période
260,461
1 260
357,189
4,124
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-599,821
504,755
47,197
-86,571
Dépenses d’investissement
-866,154
-816,745
-1 951
-
Flux de trésorerie disponible
-1 466
-311,99
-1 903
-86,571
