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Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 953 600
3 953 600
4 338 400
8 075 300
3 513 200
Dépréciation et amortissement
421 000
421 000
341 400
286 200
235 900
Impôts sur le revenu différés
-837 800
-837 800
-746 400
-147 100
75 600
Rémunération à base d’actions
885 000
885 000
725 000
601 700
432 000
Variation du fonds de roulement
-94 100
-94 100
-243 300
-1 916 500
-1 503 600
Comptes débiteurs
-338 800
-338 800
707 800
-1 927 400
-1 356 100
Inventaire
-271 700
-271 700
-696 500
-494 300
-529 400
Créances
598 600
598 600
-138 400
866 100
118 900
Autre fonds de roulement
3 667 600
3 667 600
3 398 000
6 529 400
2 003 500
Autres éléments non monétaires
-100
-100
563 000
568 700
86 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 594 000
4 594 000
5 014 900
7 081 300
2 618 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-926 400
-926 400
-1 616 900
-551 900
-614 600
Acquisitions nettes
-54 900
-54 900
-230 300
0
-
Achat d’investissements
-11 646 000
-11 646 000
-7 487 900
-7 048 100
-3 241 000
Ventes/échéance des investissements
9 442 200
9 442 200
5 550 500
2 215 300
3 785 000
Autres activités d’investissement
-
-
-230 300
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 185 100
-3 185 100
-3 784 600
-5 384 700
-70 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-1 500 000
Action ordinaire émise
1 145 500
1 145 500
1 519 500
1 672 300
2 575 200
Action ordinaire rachetée
-2 935 600
-2 935 600
-2 528 500
-2 678 100
-6 527 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 790 100
-1 790 100
-1 009 000
-1 005 800
-1 970 500
Variation de la trésorerie nette
-381 600
-381 600
221 300
690 800
577 000
Trésorerie en début de période
3 119 400
3 119 400
2 898 100
2 207 300
1 630 300
Trésorerie en fin de période
2 737 800
2 737 800
3 119 400
2 898 100
2 207 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 594 000
4 594 000
5 014 900
7 081 300
2 618 100
Dépenses d’investissement
-926 400
-926 400
-1 616 900
-551 900
-614 600
Flux de trésorerie disponible
3 667 600
3 667 600
3 398 000
6 529 400
2 003 500