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Renewable Energy Group, Inc. (REGI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
187 074
213 819
122 813
Dépréciation et amortissement
43 012
43 430
37 315
Impôts sur le revenu différés
-12 389
-12 195
2 012
Rémunération à base d’actions
8 409
7 997
6 942
Variation du fonds de roulement
-336 264
-317 754
339 220
Comptes débiteurs
-64 274
1 835
715 685
Inventaire
-251 972
-235 536
-47 904
Créances
66 281
-9 167
-266 702
Autre fonds de roulement
-209 359
-115 790
479 788
Autres éléments non monétaires
30 437
28 610
13 023
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-61 763
-16 241
543 430
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-147 596
-99 549
-63 642
Acquisitions nettes
-
-76 461
0
Achat d’investissements
-433 747
-473 582
-354 079
Ventes/échéance des investissements
250 283
278 821
83 606
Autres activités d’investissement
2 462
1 462
205
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-401 075
-369 309
-333 910
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-50 885
-78 044
-169 336
Action ordinaire émise
0
385 250
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
Autres activités financières
-
-34 555
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
467 406
799 626
-175 114
Variation de la trésorerie nette
4 568
414 076
34 406
Trésorerie en début de période
339 535
88 218
53 436
Trésorerie en fin de période
344 103
501 871
88 218
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-61 763
-16 241
543 430
Dépenses d’investissement
-147 596
-99 549
-63 642
Flux de trésorerie disponible
-209 359
-115 790
479 788