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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
377 050
364 557
482 865
361 411
44 889
Dépréciation et amortissement
338 221
323 152
298 702
280 395
305 360
Rémunération à base d’actions
21 559
20 075
16 521
12 515
13 581
Variation du fonds de roulement
-34 907
-17 196
-46 741
-20 683
6 118
Créances
6 600
5 152
-9 088
6 677
997
Autre fonds de roulement
725 250
719 591
655 815
659 388
499 118
Autres éléments non monétaires
9 524
8 252
5 799
3 531
9 023
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
725 250
719 591
655 815
659 388
499 118
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-99 060
-95 508
-36 266
-23 476
-51 440
Achat d’investissements
-98 346
-7 990
-21 112
-23 971
-25 155
Ventes/échéance des investissements
17 548
16 003
21 785
23 846
19 986
Autres activités d’investissement
-
11 308
50 296
99 925
6 617
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-445 264
-341 978
-206 108
-286 352
-25 641
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-626 884
-477 827
-112 964
-318 269
-1 208 293
Action ordinaire émise
311
103
61 348
82 606
125 877
Action ordinaire rachetée
-18 522
-36 864
-81 866
-4 083
-5 512
Dividendes payés
-472 313
-456 478
-428 276
-403 085
-300 537
Autres activités financières
-17 507
-469
-9 200
-13 628
-30 954
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-118 028
-355 035
-475 958
-656 459
-210 589
Variation de la trésorerie nette
161 958
22 578
-26 251
-283 423
262 888
Trésorerie en début de période
68 143
68 776
95 027
378 450
115 562
Trésorerie en fin de période
230 101
91 354
68 776
95 027
378 450
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
725 250
719 591
655 815
659 388
499 118
Flux de trésorerie disponible
725 250
719 591
655 815
659 388
499 118