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Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 748
38 710
32 292
Rémunération à base d’actions
1 873
1 480
435,623
Variation du fonds de roulement
6 253
-642,767
-10 379
Comptes débiteurs
3 233
200,272
-1 007
Créances
460,256
168,55
764,233
Autre fonds de roulement
33 632
28 416
17 005
Autres éléments non monétaires
-10 211
-9 458
-6 920
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 632
28 416
17 005
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-45 960
-1 925
-125 244
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-37 750
-74 000
0
Action ordinaire émise
11 034
7 222
4 506
Dividendes payés
-39 515
-39 134
-28 174
Autres activités financières
-678,804
-396,853
-625,54
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
14 591
-24 309
33 706
Variation de la trésorerie nette
2 263
2 182
-74 533
Trésorerie en début de période
4 641
5 716
80 249
Trésorerie en fin de période
6 904
7 898
5 716
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 632
28 416
17 005
Flux de trésorerie disponible
33 632
28 416
17 005