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Redeia Corporación, S.A. (REEN.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
641 540
689 640
664 731
680 627
621 185
-
Dépréciation et amortissement
-
537 542
544 992
522 114
548 184
-
Variation du fonds de roulement
-426 606
-664 406
574 568
426 768
173 528
-
Inventaire
-
-89 170
71 466
98 582
8 821
-
Autre fonds de roulement
-125 349
-464 349
-379 503
1 049 271
835 093
-
Autres éléments non monétaires
-
39 991
63 646
76 514
87 351
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
830 905
491 905
156 682
1 605 176
1 380 422
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-956 254
-536 185
-555 905
-545 329
-
Acquisitions nettes
-
-1 082
-305 051
-9 316
-374 262
-
Achat d’investissements
-917 853
-684 753
-1 532 512
-16 214
-8 184
-
Ventes/échéance des investissements
23 397
1 314 853
686 979
10 714
-
22 530
Autres activités d’investissement
-233 730
258 370
45 130
32 766
21 473
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-791 666
-66 466
-1 641 325
-537 638
-905 547
-
Variation de la trésorerie nette
-439 407
-119 407
-779 603
1 092 655
153 202
-
Trésorerie en début de période
947 100
794 824
1 574 427
481 772
328 570
-
Trésorerie en fin de période
504 841
675 417
794 824
1 574 427
481 772
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
830 905
491 905
156 682
1 605 176
1 380 422
-
Dépenses d’investissement
-
-956 254
-536 185
-555 905
-545 329
-
Flux de trésorerie disponible
-125 349
-464 349
-379 503
1 049 271
835 093
-