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Reed's, Inc. (REED)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 523
-15 523
-20 057
-16 402
-10 177
Dépréciation et amortissement
142
142
108
143
88
Rémunération à base d’actions
36
36
0
1 684
1 176
Variation du fonds de roulement
3 382
3 382
-509
-2 816
-1 642
Comptes débiteurs
275
275
-525
-446
-2 478
Inventaire
2 653
2 653
531
-5 871
-159
Créances
-1 073
-1 073
-629
3 688
1 390
Autre fonds de roulement
-4 354
-4 354
-15 532
-17 924
-9 657
Autres éléments non monétaires
3 784
3 784
3 308
583
1 398
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 266
-4 266
-15 530
-17 589
-9 496
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88
-88
-2
-335
-161
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20
-20
-2
-335
-161
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-45 413
-45 413
-56 556
-56 007
-58 908
Action ordinaire émise
4 016
4 016
5 034
7 327
16 564
Action ordinaire rachetée
-1
-1
-2
-15
0
Autres activités financières
-1 833
-1 833
546
-193
-81
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 356
4 356
16 016
17 378
9 339
Variation de la trésorerie nette
70
70
484
-546
-318
Trésorerie en début de période
533
533
49
595
913
Trésorerie en fin de période
603
603
533
49
595
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 266
-4 266
-15 530
-17 589
-9 496
Dépenses d’investissement
-88
-88
-2
-335
-161
Flux de trésorerie disponible
-4 354
-4 354
-15 532
-17 924
-9 657