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Rectitude Holdings Ltd (RECT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 481
3 927
2 077
Dépréciation et amortissement
778,06
684,459
590,858
Variation du fonds de roulement
2 457
838,02
-780,724
Comptes débiteurs
4 330
1 315
-1 700
Inventaire
254,72
-274,165
-803,05
Créances
-1 679
-73,743
1 532
Autre fonds de roulement
4 702
3 562
2 423
Autres éléments non monétaires
24,632
-7,025
-38,682
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 049
3 741
2 433
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-346,77
-178,424
-10,078
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-337,156
-173,424
-9,692
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
234,421
-274,786
-783,993
Dividendes payés
-3 000
-2 000
-1 000
Autres activités financières
-1 139
-364,457
409,912
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 904
-2 639
-1 374
Variation de la trésorerie nette
807,048
928,23
1 049
Trésorerie en début de période
2 191
2 433
1 142
Trésorerie en fin de période
2 998
3 361
2 191
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 049
3 741
2 433
Dépenses d’investissement
-346,77
-178,424
-10,078
Flux de trésorerie disponible
4 702
3 562
2 423