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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 433
1 142
Trésorerie totale
2 433
1 142
Créances nettes
10 918
9 389
Inventaire
5 782
5 621
Total des actifs à court terme
19 782
16 780
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
13 663
13 137
Dépréciation cumulée
-4 970
-4 884
Investissements nets en terrains, usines et équipements
8 693
8 253
Fonds propres et autres investissements
221,791
220,249
Total des actifs non circulants
8 915
8 473
Total des actifs
28 697
25 253
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
381,083
1 143
Créances
6 671
6 076
Charges à payer
426,693
333,599
Total des passifs à court terme
11 604
10 176
Passifs non à court terme
Dette à long terme
3 415
3 794
Passif d’impôts différé
1,446
1,446
Total des passifs non à court terme
5 863
5 624
Passifs totaux
17 467
15 800
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1,707
1,707
Bénéfices non répartis
7 851
6 074
Total des capitaux propres
11 230
9 453
Passif total et capitaux propres
28 697
25 253