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Recticel SA/NV (RECT.BR)

Brussels - Brussels Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 310
3 310
62 400
53 522
63 151
-
Dépréciation et amortissement
23 248
23 248
20 591
12 555
27 371
-
Variation du fonds de roulement
5 629
5 629
-25 592
13 856
-16 946
-
Inventaire
12 060
12 060
3 478
-11 013
-4 753
-
Autre fonds de roulement
25 639
25 639
23 627
108 448
-20 010
-
Autres éléments non monétaires
1 146
1 146
982
-3 448
606
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
46 892
46 892
36 653
112 772
3 146
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 253
-21 253
-13 026
-4 324
-23 156
-
Acquisitions nettes
-
-
-154 636
0
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
0
-973
-7 492
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
17
1 983
20 614
Autres activités d’investissement
10 241
10 241
51 683
-229 250
-7 238
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
418 680
418 680
-107 252
-233 548
165 669
-
Variation de la trésorerie nette
126 179
126 179
-60 506
46 464
30 776
-
Trésorerie en début de période
65 213
65 213
125 719
79 255
48 479
-
Trésorerie en fin de période
191 393
191 393
65 213
125 719
79 255
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
46 892
46 892
36 653
112 772
3 146
-
Dépenses d’investissement
-21 253
-21 253
-13 026
-4 324
-23 156
-
Flux de trésorerie disponible
25 639
25 639
23 627
108 448
-20 010
-