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Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (REC.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
331 038
312 336
385 966
354 984
Dépréciation et amortissement
114 927
125 756
97 585
93 672
Rémunération à base d’actions
7 497
8 251
5 082
4 878
Variation du fonds de roulement
-32 981
-61 387
20 055
-75 505
Inventaire
-20 710
-65 801
17 506
-42 924
Autre fonds de roulement
390 899
365 352
404 290
271 897
Autres éléments non monétaires
77 322
84 619
15 161
8 382
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
485 199
461 691
491 650
403 575
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 300
-96 339
-87 360
-131 678
Acquisitions nettes
-653 759
-673 259
-304
0
Autres activités d’investissement
3 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-746 994
-767 124
-87 499
-131 555
Variation de la trésorerie nette
-21 604
35 844
48 208
7 732
Trésorerie en début de période
341 926
244 578
188 230
187 923
Trésorerie en fin de période
320 322
284 734
244 578
188 230
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
485 199
461 691
491 650
403 575
Dépenses d’investissement
-94 300
-96 339
-87 360
-131 678
Flux de trésorerie disponible
390 899
365 352
404 290
271 897