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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 855
11 339
8 631
5 351
6 420
Dépréciation et amortissement
738
795
1 038
956
886
Rémunération à base d’actions
1 115
916
559
486
738
Variation du fonds de roulement
-1 377
-3 278
-581
1 113
-663
Autre fonds de roulement
11 485
11 027
10 946
6 379
5 871
Autres éléments non monétaires
1 440
1 654
856
-525
-874
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 446
12 263
11 355
6 798
6 425
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-961
-1 236
-409
-419
-554
Acquisitions nettes
-
-
0
-23
0
Achat d’investissements
-2 323
-3 570
-4 564
-6 189
-1 113
Ventes/échéance des investissements
2 777
11 851
1 462
120
2 895
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 486
7 226
-3 467
-6 440
1 388
Variation de la trésorerie nette
-2 836
6 452
-3 643
-7 300
982
Trésorerie en début de période
17 714
3 345
6 847
14 294
12 966
Trésorerie en fin de période
14 878
9 948
3 345
6 847
14 294
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 446
12 263
11 355
6 798
6 425
Dépenses d’investissement
-961
-1 236
-409
-419
-554
Flux de trésorerie disponible
11 485
11 027
10 946
6 379
5 871