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Avant Bourse : 09:25AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 998
-3 998
-3 555
-3 440
-1 069
Dépréciation et amortissement
262,019
262,019
210,616
174,696
121,905
Rémunération à base d’actions
285
285
441,001
550
0
Variation du fonds de roulement
387,857
387,857
-414,842
-167,043
61,935
Comptes débiteurs
-46,581
-46,581
-0,78
3,853
16,606
Inventaire
-33,938
-33,938
-43,466
-73,598
-6,079
Créances
311,537
311,537
42,062
-27,571
72,496
Autre fonds de roulement
-3 810
-3 810
-3 979
-2 448
-1 001
Autres éléments non monétaires
271,854
271,854
21,064
65,545
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 791
-2 791
-3 297
-1 950
-884,927
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 019
-1 019
-681,531
-498,224
-115,841
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 019
-1 019
-681,531
-498,224
-115,841
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-47,102
-47,102
-1 058
-492,374
-532,268
Action ordinaire émise
0
0
7 200
2 689
1 400
Autres activités financières
-
-
-997,87
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 468
1 468
6 093
3 225
1 129
Variation de la trésorerie nette
-2 343
-2 343
2 114
776,483
128,568
Trésorerie en début de période
3 019
3 019
905,051
128,568
0
Trésorerie en fin de période
676,448
676,448
3 019
905,051
128,568
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 791
-2 791
-3 297
-1 950
-884,927
Dépenses d’investissement
-1 019
-1 019
-681,531
-498,224
-115,841
Flux de trésorerie disponible
-3 810
-3 810
-3 979
-2 448
-1 001