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R.E.A. Holdings plc (RE.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 241
-10 241
27 777
7 326
-13 604
-
Dépréciation et amortissement
28 750
28 750
27 654
27 724
27 969
-
Variation du fonds de roulement
2 729
2 729
-21 236
-7 787
16 636
-
Inventaire
9 482
9 482
-10 412
821
1 789
-
Autre fonds de roulement
2 776
2 776
-3 723
19 710
18 814
-
Autres éléments non monétaires
447
-204
245
-3 862
359
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 625
29 625
16 699
36 920
33 479
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 849
-26 849
-20 422
-17 210
-14 665
-
Acquisitions nettes
-1 340
-1 340
0
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-7 218
-4 319
Ventes/échéance des investissements
-
-
17 018
2 441
-
-
Autres activités d’investissement
900
900
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 353
-35 353
171
-10 742
-20 292
-
Variation de la trésorerie nette
-7 055
-7 055
-22 223
35 851
2 608
-
Trésorerie en début de période
21 914
21 914
46 892
11 805
9 528
-
Trésorerie en fin de période
14 195
14 195
21 914
46 892
11 805
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 625
29 625
16 699
36 920
33 479
-
Dépenses d’investissement
-26 849
-26 849
-20 422
-17 210
-14 665
-
Flux de trésorerie disponible
2 776
2 776
-3 723
19 710
18 814
-