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R.E.A. Holdings plc (RE.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:28PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 241
-10 241
27 777
7 326
-13 604
Dépréciation et amortissement
28 750
28 750
27 654
27 724
27 969
Variation du fonds de roulement
2 729
2 729
-21 236
-7 787
16 636
Inventaire
9 482
9 482
-10 412
821
1 789
Autre fonds de roulement
2 776
2 776
-3 723
19 710
18 814
Autres éléments non monétaires
447
-204
245
-3 862
359
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 625
29 625
16 699
36 920
33 479
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 849
-26 849
-20 422
-17 210
-14 665
Acquisitions nettes
-1 340
-1 340
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-7 218
Ventes/échéance des investissements
-
-
17 018
2 441
-
Autres activités d’investissement
900
900
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 353
-35 353
171
-10 742
-20 292
Variation de la trésorerie nette
-7 055
-7 055
-22 223
35 851
2 608
Trésorerie en début de période
21 914
21 914
46 892
11 805
9 528
Trésorerie en fin de période
14 195
14 195
21 914
46 892
11 805
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 625
29 625
16 699
36 920
33 479
Dépenses d’investissement
-26 849
-26 849
-20 422
-17 210
-14 665
Flux de trésorerie disponible
2 776
2 776
-3 723
19 710
18 814