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Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 684 000
55 684 000
45 067 000
23 568 000
17 238 000
-
Dépréciation et amortissement
14 841 000
14 841 000
12 636 000
11 824 000
12 796 000
-
Impôts sur le revenu différés
16 186 000
16 186 000
15 300 000
8 730 000
9 175 000
-
Rémunération à base d’actions
407 000
407 000
397 000
592 000
584 000
-
Variation du fonds de roulement
-20 182 000
-20 182 000
-7 855 000
-18 498 000
-10 718 000
-
Comptes débiteurs
-8 054 000
-
-
-
-
-
Inventaire
-18 445 000
-18 445 000
-2 654 000
-9 912 000
-12 402 000
-
Créances
3 460 000
-
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
17 998 000
17 998 000
40 009 000
9 059 000
23 142 000
-
Autres éléments non monétaires
-567 000
-567 000
248 000
-7 000
144 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
45 433 000
45 433 000
58 875 000
28 108 000
35 703 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 435 000
-27 435 000
-18 866 000
-19 049 000
-12 561 000
-
Acquisitions nettes
-12 000
-12 000
0
-326 000
-15 514 000
-
Achat d’investissements
-145 488 000
-145 488 000
-136 171 000
-88 972 000
-75 418 000
-
Ventes/échéance des investissements
129 784 000
129 784 000
112 805 000
77 771 000
79 528 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-40 283 000
-40 283 000
-41 373 000
-26 387 000
-22 660 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 947 000
-4 947 000
-1 015 000
-785 000
-4 497 000
-
Action ordinaire émise
805 000
805 000
368 000
334 000
269 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-1 193 000
-474 000
Dividendes payés
-6 648 000
-6 648 000
-4 979 000
-4 146 000
-4 147 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 763 000
-3 763 000
-26 861 000
-2 422 000
-298 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 387 000
1 387 000
-9 359 000
-701 000
12 745 000
-
Trésorerie en début de période
5 779 000
5 779 000
14 852 000
14 820 000
1 962 000
-
Trésorerie en fin de période
7 107 000
7 107 000
5 779 000
14 852 000
14 820 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
45 433 000
45 433 000
58 875 000
28 108 000
35 703 000
-
Dépenses d’investissement
-27 435 000
-27 435 000
-18 866 000
-19 049 000
-12 561 000
-
Flux de trésorerie disponible
17 998 000
17 998 000
40 009 000
9 059 000
23 142 000
-