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Redrow plc (RDW.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 07:00PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
208 000
298 000
197 000
254 000
113 000
Dépréciation et amortissement
5 000
4 000
5 000
7 000
7 000
Variation du fonds de roulement
-110 000
-159 000
56 000
30 000
-236 000
Inventaire
200 000
-30 000
-227 000
72 000
-181 000
Autre fonds de roulement
112 000
154 000
257 000
302 000
-156 000
Autres éléments non monétaires
-
4 000
11 000
11 000
9 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
111 000
158 000
261 000
304 000
-149 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4 000
-4 000
-2 000
-7 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-3 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
9 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 000
0
-3 000
7 000
-10 000
Variation de la trésorerie nette
14 000
-53 000
128 000
116 000
-160 000
Trésorerie en début de période
107 000
288 000
160 000
44 000
204 000
Trésorerie en fin de période
121 000
235 000
288 000
160 000
44 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
111 000
158 000
261 000
304 000
-149 000
Dépenses d’investissement
-
-4 000
-4 000
-2 000
-7 000
Flux de trésorerie disponible
112 000
154 000
257 000
302 000
-156 000