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Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2022
30/11/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 023
-3 025
-1 984
Dépréciation et amortissement
30,979
1,365
0
Rémunération à base d’actions
995,447
1 020
0
Variation du fonds de roulement
819,678
-14,882
-20,186
Autre fonds de roulement
-2 671
-3 085
-1 406
Autres éléments non monétaires
238,83
-331,744
673,478
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 205
-2 617
-1 330
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-465,979
-468,239
-76,038
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-465,979
-468,239
-76,038
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-282,055
0
-65,851
Action ordinaire émise
-
2 683
0
Autres activités financières
-
-50,429
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
420,465
3 570
1 496
Variation de la trésorerie nette
-2 251
484,356
89,557
Trésorerie en début de période
2 256
90,892
1,335
Trésorerie en fin de période
5,011
575,248
90,892
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 205
-2 617
-1 330
Dépenses d’investissement
-465,979
-468,239
-76,038
Flux de trésorerie disponible
-2 671
-3 085
-1 406