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Redcare Pharmacy NV (RDC.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 624
-12 041
-77 646
-74 185
-16 771
-
Dépréciation et amortissement
61 456
57 288
39 510
26 964
16 064
-
Rémunération à base d’actions
7 105
8 997
16 226
20 542
4 405
-
Variation du fonds de roulement
-13 375
13 493
-16 981
28 518
-1 237
-
Inventaire
-18 240
-16 597
-3 084
-15 375
-24 552
-
Autre fonds de roulement
-260
23 235
-82 636
-31 524
-35 533
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
38 407
61 456
-29 112
11 635
17 802
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 667
-38 221
-53 524
-43 159
-53 335
-
Acquisitions nettes
-
-23 441
-6 017
-31 181
0
-
Achat d’investissements
-41 243
-41 125
-80 493
-
-
-18 658
Ventes/échéance des investissements
-
33 761
0
2 413
13 078
-
Autres activités d’investissement
-
4 234
1 412
-12 704
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 009
-59 963
-138 009
-84 297
-40 164
-
Variation de la trésorerie nette
197
16 539
-180 636
156 928
27 831
-
Trésorerie en début de période
98 340
66 777
247 413
90 485
62 653
-
Trésorerie en fin de période
98 537
84 160
66 777
247 413
90 485
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
38 407
61 456
-29 112
11 635
17 802
-
Dépenses d’investissement
-38 667
-38 221
-53 524
-43 159
-53 335
-
Flux de trésorerie disponible
-260
23 235
-82 636
-31 524
-35 533
-