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Recrusul S/A (RCSL4.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 765
-5 177
-12 844
-1 635
-1 366
Dépréciation et amortissement
1 017
1 330
1 146
880
756
Variation du fonds de roulement
-4 926
-4 926
-46 194
-8 776
-730
Inventaire
-1 306
-1 306
1 102
-7 151
-5 131
Autre fonds de roulement
-11 201
-11 201
-57 990
-15 556
-2 662
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 829
-8 829
-57 892
-9 534
-1 421
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 372
-2 372
-98
-6 022
-1 241
Achat d’investissements
-
-
-2 432
-3 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 306
-2 306
3 965
-9 022
-1 241
Variation de la trésorerie nette
-1 024
-1 024
-2 997
3 296
1 063
Trésorerie en début de période
1 555
1 555
4 552
1 256
193
Trésorerie en fin de période
531
531
1 555
4 552
1 256
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 829
-8 829
-57 892
-9 534
-1 421
Dépenses d’investissement
-2 372
-2 372
-98
-6 022
-1 241
Flux de trésorerie disponible
-11 201
-11 201
-57 990
-15 556
-2 662