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Flux de trésorerie
Devise en GBP. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 100
66 100
-577 200
859 200
503 900
Variation du fonds de roulement
129 200
129 200
-111 300
-52 200
75 100
Autre fonds de roulement
293 900
293 900
32 600
51 700
155 700
Autres éléments non monétaires
23 600
23 600
-4 400
100
-3 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
294 200
294 200
32 700
51 800
155 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-300
-300
-100
-100
-200
Acquisitions nettes
0
0
0
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-300
-300
-100
-100
-200
Variation de la trésorerie nette
-17 000
-17 000
-112 600
22 200
238 600
Trésorerie en début de période
218 000
218 000
325 900
296 800
61 100
Trésorerie en fin de période
204 300
204 300
218 000
325 900
296 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
294 200
294 200
32 700
51 800
155 900
Dépenses d’investissement
-300
-300
-100
-100
-200
Flux de trésorerie disponible
293 900
293 900
32 600
51 700
155 700
