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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 105 000
1 697 000
-2 156 000
-5 260 000
-5 797 462
Dépréciation et amortissement
1 482 000
1 455 000
1 407 000
1 293 000
1 279 254
Impôts sur le revenu différés
3 000
-8 000
-22 000
-43 000
-8 791
Rémunération à base d’actions
145 000
126 000
36 000
64 000
39 779
Variation du fonds de roulement
668 000
1 171 000
973 000
1 480 000
-1 331 268
Inventaire
-15 000
-24 000
-74 000
-35 000
27 077
Créances
145 000
124 000
75 000
189 000
-133 815
Autre fonds de roulement
608 000
580 000
-2 229 000
-4 108 000
-5 696 784
Autres éléments non monétaires
59 000
127 000
106 000
315 000
123 153
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 495 000
4 477 000
481 000
-1 878 000
-3 731 653
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 887 000
-3 897 000
-2 710 000
-2 230 000
-1 965 131
Acquisitions nettes
-40 000
-31 000
0
-70 000
-100 609
Achat d’investissements
-115 000
-86 000
-356 000
-74 000
-161 335
Ventes/échéance des investissements
30 000
35 000
53 000
44 000
15 874
Autres activités d’investissement
14 000
43 000
26 000
9 000
4 839
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 985 000
-3 923 000
-2 987 000
-2 145 000
-2 178 566
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 193 000
-9 646 000
-7 778 000
-2 847 000
-11 682 768
Action ordinaire émise
-
0
0
1 622 000
1 431 375
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-
-
0
0
-326 421
Autres activités financières
-222 000
12 000
-268 000
-202 000
-385 403
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 300 000
-1 993 000
1 741 000
3 041 000
9 349 788
Variation de la trésorerie nette
-790 000
-1 438 000
-767 000
-982 000
3 440 736
Trésorerie en début de période
1 227 000
1 935 000
2 702 000
3 684 000
243 738
Trésorerie en fin de période
437 000
497 000
1 935 000
2 702 000
3 684 474
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 495 000
4 477 000
481 000
-1 878 000
-3 731 653
Dépenses d’investissement
-3 887 000
-3 897 000
-2 710 000
-2 230 000
-1 965 131
Flux de trésorerie disponible
608 000
580 000
-2 229 000
-4 108 000
-5 696 784