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Rogers Communications Inc. (RCI)

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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
594 000
849 000
1 680 000
1 558 000
1 592 000
Dépréciation et amortissement
4 707 000
4 191 000
2 637 000
2 653 000
2 695 000
Impôts sur le revenu différés
411 000
517 000
609 000
569 000
580 000
Variation du fonds de roulement
-212 000
-627 000
-152 000
37 000
-333 000
Comptes débiteurs
-253 000
-362 000
-201 000
-78 000
455 000
Inventaire
63 000
-4 000
98 000
-56 000
-19 000
Autre fonds de roulement
1 678 000
1 105 000
1 371 000
1 319 000
1 952 000
Autres éléments non monétaires
2 330 000
2 055 000
1 177 000
847 000
990 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 948 000
5 221 000
4 493 000
4 161 000
4 321 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 270 000
-4 116 000
-3 122 000
-2 842 000
-2 369 000
Acquisitions nettes
-16 310 000
-16 215 000
-9 000
-3 404 000
-103 000
Autres activités d’investissement
152 000
23 000
-132 000
113 000
-86 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 320 000
-20 200 000
-3 263 000
-6 133 000
-2 558 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 909 000
-11 840 000
-12 399 000
-269 000
-213 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-897 000
-960 000
-1 010 000
-1 010 000
-1 011 000
Autres activités financières
201 000
208 000
-737 000
-39 000
57 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 746 000
2 479 000
11 355 000
203 000
227 000
Variation de la trésorerie nette
-12 626 000
-12 500 000
12 585 000
-1 769 000
1 990 000
Trésorerie en début de période
13 390 000
13 300 000
715 000
2 484 000
494 000
Trésorerie en fin de période
764 000
800 000
13 300 000
715 000
2 484 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 948 000
5 221 000
4 493 000
4 161 000
4 321 000
Dépenses d’investissement
-4 270 000
-4 116 000
-3 122 000
-2 842 000
-2 369 000
Flux de trésorerie disponible
1 678 000
1 105 000
1 371 000
1 319 000
1 952 000