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Perception Capital Corp. IV (RCFA)
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À la clôture : 09:30AM EDT
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 109
4 738
13 843
Variation du fonds de roulement
-136,696
395,573
1 132
Autre fonds de roulement
-4 004
-4 170
-1 159
Autres éléments non monétaires
-6 189
-8 112
-3 839
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 004
-4 170
-1 159
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
193 191
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
193 191
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-195 401
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-190 041
-188 841
500
Variation de la trésorerie nette
-853,373
181,305
-659,017
Trésorerie en début de période
897,575
41,276
700,293
Trésorerie en fin de période
44,202
222,581
41,276
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 004
-4 170
-1 159
Flux de trésorerie disponible
-4 004
-4 170
-1 159
