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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-69 443
-56 944
-259 150
-73 151
-58 583
Dépréciation et amortissement
5 004
5 186
5 723
7 128
6 450
Impôts sur le revenu différés
-27
-20
39
-1 720
-1 144
Rémunération à base d’actions
6 284
15 023
94 204
543
468
Variation du fonds de roulement
-21 950
-23 275
33 569
3 902
14 954
Comptes débiteurs
9 141
-3 304
-20 632
-2 567
-10 235
Créances
-7 169
-9 649
27 582
5 616
15 099
Autre fonds de roulement
-60 670
-67 705
-201 157
-63 863
-32 988
Autres éléments non monétaires
31 131
-2 793
-42 505
8 805
1 590
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-60 153
-66 889
-131 036
-59 861
-31 482
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-517
-816
-70 121
-4 002
-1 506
Autres activités d’investissement
-
-
-6 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-517
-816
-76 121
-4 002
-1 506
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-93 823
-105 323
-7 447
-3 000
-2 254
Action ordinaire émise
23 667
24 767
8 000
0
-
Autres activités financières
-
-14 990
173 649
-3 828
-603
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
63 973
76 321
206 619
68 459
21 343
Variation de la trésorerie nette
3 303
8 616
-538
4 596
-11 645
Trésorerie en début de période
10 543
10 079
10 617
6 021
17 666
Trésorerie en fin de période
13 846
18 695
10 079
10 617
6 021
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-60 153
-66 889
-131 036
-59 861
-31 482
Dépenses d’investissement
-517
-816
-70 121
-4 002
-1 506
Flux de trésorerie disponible
-60 670
-67 705
-201 157
-63 863
-32 988