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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
74 598
74 598
76 020
71 711
50 577
Dépréciation et amortissement
23 520
23 520
23 137
21 525
21 028
Variation du fonds de roulement
1 867
1 867
-46 815
-11 130
27 905
Inventaire
12 169
12 169
-48 406
-10 576
15 506
Autre fonds de roulement
84 470
84 470
24 001
64 339
86 236
Autres éléments non monétaires
4 945
4 945
4 651
2 131
2 341
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
101 817
101 817
46 762
85 117
101 069
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 347
-17 347
-22 761
-20 778
-14 833
Achat d’investissements
-19 167
-19 167
-19 554
-1 516
-2 205
Autres activités d’investissement
4 406
4 406
1 654
1 603
-5 930
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 212
-81 212
-67 256
-45 826
-22 968
Variation de la trésorerie nette
16 857
16 857
-64 353
38 972
50 529
Trésorerie en début de période
122 423
122 423
186 777
147 804
97 275
Trésorerie en fin de période
139 280
139 280
122 423
186 777
147 804
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
101 817
101 817
46 762
85 117
101 069
Dépenses d’investissement
-17 347
-17 347
-22 761
-20 778
-14 833
Flux de trésorerie disponible
84 470
84 470
24 001
64 339
86 236