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Realia Business, S.A. (RBS.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 702
24 702
58 139
57 861
2 113
-
Dépréciation et amortissement
186
186
322
292
303
-
Variation du fonds de roulement
20 965
20 965
28 642
40 647
-11 560
-
Inventaire
21 464
21 464
21 691
48 377
-13 122
-
Autre fonds de roulement
68 533
68 533
53 413
91 320
30 139
-
Autres éléments non monétaires
18 319
18 319
6 611
12 324
4 582
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 385
89 385
70 241
99 004
37 629
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 852
-20 852
-16 828
-7 684
-7 490
-
Achat d’investissements
-291
-291
-95
-151
-612
-
Ventes/échéance des investissements
16
16
360
417
35
-
Autres activités d’investissement
1 838
1 838
2 851
-3 003
2 847
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 773
-18 773
-9 929
33 559
-4 558
-
Variation de la trésorerie nette
17 172
17 172
-16 447
-22 726
-1 073
-
Trésorerie en début de période
35 649
35 649
52 096
74 822
75 895
-
Trésorerie en fin de période
52 821
52 821
35 649
52 096
74 822
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 385
89 385
70 241
99 004
37 629
-
Dépenses d’investissement
-20 852
-20 852
-16 828
-7 684
-7 490
-
Flux de trésorerie disponible
68 533
68 533
53 413
91 320
30 139
-