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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 154 237
-1 151 946
-924 366
-491 651
-253 254
-
Dépréciation et amortissement
214 471
208 142
130 083
75 622
43 808
-
Rémunération à base d’actions
923 565
867 967
589 498
341 942
79 158
-
Variation du fonds de roulement
521 589
506 822
513 134
700 335
656 036
-
Comptes débiteurs
-65 297
-126 172
-72 479
-61 044
-156 865
-
Créances
-25 358
-3 475
10 302
23 369
4 488
-
Autre fonds de roulement
233 157
124 013
-58 367
557 980
411 220
-
Autres éléments non monétaires
104 871
98 379
70 361
44 010
1 139
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
523 345
458 180
369 296
659 109
524 340
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-290 188
-334 167
-427 663
-101 129
-113 120
-
Acquisitions nettes
-
-3 859
-13 388
-45 692
-40 919
-
Achat d’investissements
-3 284 530
-4 591 974
0
0
-5 991
-
Ventes/échéance des investissements
3 022 674
2 104 901
0
0
63 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-555 903
-2 825 099
-441 051
-146 821
-97 030
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
60 424
53 226
45 752
76 177
15 156
-
Autres activités financières
-4 450
-750
-2 110
-2 339
-
50 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
70 674
67 176
43 642
1 598 124
164 972
-
Variation de la trésorerie nette
38 285
-2 299 008
-26 826
2 110 357
592 450
-
Trésorerie en début de période
828 129
2 977 474
3 004 300
893 943
301 493
-
Trésorerie en fin de période
866 245
678 466
2 977 474
3 004 300
893 943
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
523 345
458 180
369 296
659 109
524 340
-
Dépenses d’investissement
-290 188
-334 167
-427 663
-101 129
-113 120
-
Flux de trésorerie disponible
233 157
124 013
-58 367
557 980
411 220
-