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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 151 946
-1 151 946
-924 366
-491 651
-253 254
Dépréciation et amortissement
208 142
208 142
130 083
75 622
43 808
Rémunération à base d’actions
867 967
867 967
589 498
341 942
79 158
Variation du fonds de roulement
506 822
506 822
513 134
700 335
656 036
Comptes débiteurs
-126 172
-126 172
-72 479
-61 044
-156 865
Créances
-3 475
-3 475
10 302
23 369
4 488
Autre fonds de roulement
124 013
124 013
-58 367
557 980
411 220
Autres éléments non monétaires
98 379
98 379
70 361
44 010
1 139
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
458 180
458 180
369 296
659 109
524 340
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-334 167
-334 167
-427 663
-101 129
-113 120
Acquisitions nettes
-3 859
-3 859
-13 388
-45 692
-40 919
Achat d’investissements
-4 591 974
-4 591 974
0
0
-5 991
Ventes/échéance des investissements
2 104 901
2 104 901
0
0
63 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 825 099
-2 825 099
-441 051
-146 821
-97 030
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
53 226
53 226
45 752
76 177
15 156
Autres activités financières
-750
-750
-2 110
-2 339
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
67 176
67 176
43 642
1 598 124
164 972
Variation de la trésorerie nette
-2 299 008
-2 299 008
-26 826
2 110 357
592 450
Trésorerie en début de période
2 977 474
2 977 474
3 004 300
893 943
301 493
Trésorerie en fin de période
678 466
678 466
2 977 474
3 004 300
893 943
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
458 180
458 180
369 296
659 109
524 340
Dépenses d’investissement
-334 167
-334 167
-427 663
-101 129
-113 120
Flux de trésorerie disponible
124 013
124 013
-58 367
557 980
411 220