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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 393 000
2 386 000
3 627 000
1 372 000
804 000
-
Dépréciation et amortissement
497 000
500 000
549 000
402 000
445 000
-
Variation du fonds de roulement
-4 476 000
-6 740 000
15 257 000
6 103 000
12 678 000
-
Autre fonds de roulement
-673 000
-2 559 000
20 485 000
7 348 000
14 213 000
-
Autres éléments non monétaires
-5 712 000
-5 516 000
-3 899 000
-4 142 000
-3 160 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-88 000
-1 967 000
20 969 000
7 799 000
14 648 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-585 000
-592 000
-484 000
-451 000
-435 000
-
Acquisitions nettes
-
-6 000
-9 000
-136 000
-1 000
-
Achat d’investissements
-10 867 000
-9 171 000
-6 692 000
-6 007 000
-6 676 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 792 000
2 971 000
2 451 000
4 250 000
1 868 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 511 000
-6 622 000
-4 469 000
-2 286 000
-5 141 000
-
Trésorerie en début de période
51 511 000
53 683 000
38 557 000
33 660 000
24 289 000
-
Trésorerie en fin de période
42 788 000
43 234 000
53 683 000
38 557 000
33 660 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-88 000
-1 967 000
20 969 000
7 799 000
14 648 000
-
Dépenses d’investissement
-585 000
-592 000
-484 000
-451 000
-435 000
-
Flux de trésorerie disponible
-673 000
-2 559 000
20 485 000
7 348 000
14 213 000
-