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Raiffeisen Bank International AG (RBI.VI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 393 000
2 386 000
3 627 000
1 372 000
804 000
Dépréciation et amortissement
497 000
500 000
549 000
402 000
445 000
Variation du fonds de roulement
-4 476 000
-6 740 000
15 257 000
6 103 000
12 678 000
Autre fonds de roulement
-673 000
-2 559 000
20 485 000
7 348 000
14 213 000
Autres éléments non monétaires
-5 712 000
-5 516 000
-3 899 000
-4 142 000
-3 160 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-88 000
-1 967 000
20 969 000
7 799 000
14 648 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-585 000
-592 000
-484 000
-451 000
-435 000
Acquisitions nettes
-
-6 000
-9 000
-136 000
-1 000
Achat d’investissements
-10 867 000
-9 171 000
-6 692 000
-6 007 000
-6 676 000
Ventes/échéance des investissements
3 792 000
2 971 000
2 451 000
4 250 000
1 868 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 511 000
-6 622 000
-4 469 000
-2 286 000
-5 141 000
Trésorerie en début de période
51 511 000
53 683 000
38 557 000
33 660 000
24 289 000
Trésorerie en fin de période
42 788 000
43 234 000
53 683 000
38 557 000
33 660 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-88 000
-1 967 000
20 969 000
7 799 000
14 648 000
Dépenses d’investissement
-585 000
-592 000
-484 000
-451 000
-435 000
Flux de trésorerie disponible
-673 000
-2 559 000
20 485 000
7 348 000
14 213 000