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RBG Holdings plc (RBGP.L)
LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:28PM BST
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Annuel
Flux de trésorerie
Devise en GBP. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 912
4 203
6 973
6 236
Dépréciation et amortissement
3 465
3 547
2 940
2 082
Variation du fonds de roulement
-2 118
-7 725
-5 428
-379,364
Autre fonds de roulement
2 223
4 625
5 969
6 589
Autres éléments non monétaires
1 543
1 329
778,983
370,074
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 921
4 825
6 099
7 761
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 698
-199,741
-130,179
-1 172
Acquisitions nettes
0
-2 248
-16 599
-2 951
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 376
-2 335
-16 706
-4 099
Variation de la trésorerie nette
-3 479
-1 744
-8 766
11 612
Trésorerie en début de période
4 842
4 756
13 522
1 910
Trésorerie en fin de période
1 363
3 012
4 756
13 522
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 921
4 825
6 099
7 761
Dépenses d’investissement
-2 698
-199,741
-130,179
-1 172
Flux de trésorerie disponible
2 223
4 625
5 969
6 589
