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Flux de trésorerie
Devise en GBP. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 322
-22 234
2 132
-26 296
-35 181
Dépréciation et amortissement
12 214
12 062
11 070
11 816
14 613
Rémunération à base d’actions
70
-117
77
64
42
Variation du fonds de roulement
-606
-7 338
6 729
3 816
-2 927
Inventaire
-121
584
-532
637
493
Autre fonds de roulement
14 412
4 130
17 521
-4 331
2 245
Autres éléments non monétaires
8 997
8 505
5 204
5 633
-1 832
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 495
9 670
25 849
-2 288
6 470
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 083
-5 540
-8 328
-2 043
-4 225
Acquisitions nettes
-1 499
-10 689
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 582
-16 229
-8 328
-2 043
-4 225
Variation de la trésorerie nette
-528
-15 448
6 697
9 616
-125
Trésorerie en début de période
4 508
18 815
12 118
2 502
2 627
Trésorerie en fin de période
3 980
3 367
18 815
12 118
2 502
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 495
9 670
25 849
-2 288
6 470
Dépenses d’investissement
-2 083
-5 540
-8 328
-2 043
-4 225
Flux de trésorerie disponible
14 412
4 130
17 521
-4 331
2 245
