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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
39 531
42 465
64 327
56 906
32 928
Dépréciation et amortissement
9 562
9 628
11 020
13 535
7 821
Impôts sur le revenu différés
1 481
1 343
-1 196
-56
-2 019
Rémunération à base d’actions
574
750
848
1 086
686
Variation du fonds de roulement
-6 157
-6 139
-6 219
-6 125
-767
Autre fonds de roulement
39 046
50 640
91 747
200 186
120 308
Autres éléments non monétaires
-106
5 709
23 181
142 692
83 577
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 323
51 292
93 812
202 175
124 514
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-277
-652
-2 065
-1 989
-4 206
Achat d’investissements
-720 537
-694 489
-402 883
-604 599
-551 440
Ventes/échéance des investissements
683 737
641 493
486 296
442 956
467 393
Autres activités d’investissement
-
232
-2 608
-24 998
-3 135
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
266 903
243 309
-260 171
-504 181
-446 006
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-125 000
-205 000
-500 000
-50 000
0
Action ordinaire rachetée
-8 284
-6 803
-19 822
-10 540
-7 851
Dividendes payés
-12 101
-12 163
-10 736
-9 947
-6 567
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-267 686
53 224
-444 465
801 724
334 383
Variation de la trésorerie nette
38 540
347 825
-610 824
499 718
12 891
Trésorerie en début de période
230 703
83 548
694 372
194 654
181 763
Trésorerie en fin de période
269 243
431 373
83 548
694 372
194 654
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 323
51 292
93 812
202 175
124 514
Dépenses d’investissement
-277
-652
-2 065
-1 989
-4 206
Flux de trésorerie disponible
39 046
50 640
91 747
200 186
120 308