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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-42 156
-6 637
30 778
15 893
44 609
-
Dépréciation et amortissement
27 122
21 407
11 578
11 516
20 913
-
Impôts sur le revenu différés
-10 985
-10 925
2 037
4 659
1 788
-
Rémunération à base d’actions
-
422,674
863,18
0
573,791
-
Variation du fonds de roulement
40 180
-891,233
-18 832
11 521
-4 971
-
Comptes débiteurs
182,675
2 189
-4 604
-618,36
-1 829
-
Inventaire
-21,046
1 238
-3 673
-1 455
-2 435
-
Créances
-
-
-13 511
13 214
2 088
-2 584
Autre fonds de roulement
-5 250
-7 366
-5 282
8 715
34 379
-
Autres éléments non monétaires
1 003
1 084
1 705
938,961
1 146
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
61 265
53 267
29 817
43 923
63 466
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-66 515
-60 633
-35 099
-35 209
-29 087
-
Autres activités d’investissement
-14 947
-16 101
-12 592
334,055
-1 109
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 471
-76 734
-47 691
-34 875
-30 196
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 085
-2 081
-5 186
-5 598
-8 048
-
Action ordinaire émise
-
-
126,25
83,67
2 741
67,5
Dividendes payés
-
-286,225
0
-8,623
-35 545
-
Autres activités financières
-2 500
-3 071
-
-
-
-137,507
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
33 324
35 196
733,515
4 179
-39 741
-
Variation de la trésorerie nette
10 733
8 611
-17 110
11 826
-4 703
-
Trésorerie en début de période
5 871
3 611
20 722
8 896
13 599
-
Trésorerie en fin de période
18 989
12 222
3 611
20 722
8 896
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
61 265
53 267
29 817
43 923
63 466
-
Dépenses d’investissement
-66 515
-60 633
-35 099
-35 209
-29 087
-
Flux de trésorerie disponible
-5 250
-7 366
-5 282
8 715
34 379
-