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Ratos AB (publ) (RATO-B.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 267 000
1 218 000
548 000
2 637 000
693 000
Dépréciation et amortissement
-
1 507 000
1 322 000
1 020 000
1 242 000
Variation du fonds de roulement
615 000
1 446 000
-636 000
-703 000
162 000
Inventaire
540 000
571 000
-487 000
-459 000
-109 000
Autre fonds de roulement
3 434 000
4 044 000
1 026 000
1 029 000
2 537 000
Autres éléments non monétaires
-
-
104 000
-1 672 000
-3 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 631 000
4 275 000
1 431 000
1 448 000
3 201 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-197 000
-231 000
-405 000
-419 000
-664 000
Acquisitions nettes
-461 000
-335 000
-4 542 000
-2 492 000
-38 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-668 000
-542 000
-4 257 000
-258 000
-694 000
Variation de la trésorerie nette
-414 000
-65 000
165 000
-1 037 000
40 000
Trésorerie en début de période
2 072 000
2 532 000
2 230 000
3 182 000
3 219 000
Trésorerie en fin de période
1 658 000
2 360 000
2 532 000
2 230 000
3 182 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 631 000
4 275 000
1 431 000
1 448 000
3 201 000
Dépenses d’investissement
-197 000
-231 000
-405 000
-419 000
-664 000
Flux de trésorerie disponible
3 434 000
4 044 000
1 026 000
1 029 000
2 537 000