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Public Joint Stock Company Raspadskaya (RASP.ME)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 620 000
34 620 000
58 833 000
63 728 000
13 169 643
-
Dépréciation et amortissement
16 467 000
16 467 000
13 260 000
15 793 000
5 133 928
-
Variation du fonds de roulement
-19 408 000
-19 408 000
-12 487 000
-14 828 000
2 604 167
-
Inventaire
-
-
-
-1 342 282
2 752 976
-433 974
Autre fonds de roulement
5 904 000
5 904 000
50 071 000
48 032 000
9 151 785
-
Autres éléments non monétaires
-1 235 000
-1 235 000
256 000
2 293 000
-297 619
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 305 000
24 305 000
65 364 000
64 087 000
13 616 071
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 401 000
-18 401 000
-15 293 000
-16 055 000
-4 464 286
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-68 613 000
0
-
Autres activités d’investissement
17 000
17 000
88 000
60 000
148 810
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 119 000
-46 119 000
-19 480 000
-84 370 000
-10 267 857
-
Variation de la trésorerie nette
-20 972 000
-20 972 000
-2 686 000
-12 898 000
520 833
-
Trésorerie en début de période
27 080 000
27 080 000
29 766 000
42 664 000
42 485 118
-
Trésorerie en fin de période
6 108 000
6 108 000
27 080 000
29 766 000
43 005 951
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 305 000
24 305 000
65 364 000
64 087 000
13 616 071
-
Dépenses d’investissement
-18 401 000
-18 401 000
-15 293 000
-16 055 000
-4 464 286
-
Flux de trésorerie disponible
5 904 000
5 904 000
50 071 000
48 032 000
9 151 785
-