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RAPT Therapeutics, Inc. (RAPT)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-78 816
-116 798
-83 838
-69 204
-52 892
-
Dépréciation et amortissement
1 026
1 216
1 047
996
1 123
-
Rémunération à base d’actions
10 325
17 091
11 264
9 952
8 686
-
Variation du fonds de roulement
-3 901
5 499
-1 335
-4 298
2 344
-
Créances
1 355
7 335
3 710
933
2 390
-
Autre fonds de roulement
-69 793
-98 173
-71 616
-61 781
-40 889
-
Autres éléments non monétaires
2 335
2 335
1 760
-
-
20
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-68 603
-97 048
-70 771
-61 026
-40 491
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 190
-1 125
-845
-755
-398
-
Achat d’investissements
-129 645
-161 497
-190 856
-164 977
-139 334
-
Ventes/échéance des investissements
110 723
266 755
146 211
84 385
52 297
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 112
104 133
-45 490
-81 347
-87 435
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
54 951
0
129 788
139 460
73 610
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
56 422
1 447
131 180
141 482
75 461
-
Variation de la trésorerie nette
-32 293
8 532
14 919
-891
-52 465
-
Trésorerie en début de période
59 999
38 946
24 027
24 918
77 383
-
Trésorerie en fin de période
27 706
47 478
38 946
24 027
24 918
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-68 603
-97 048
-70 771
-61 026
-40 491
-
Dépenses d’investissement
-1 190
-1 125
-845
-755
-398
-
Flux de trésorerie disponible
-69 793
-98 173
-71 616
-61 781
-40 889
-