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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 570
-1 284
-3 358
-1 624
-718
Dépréciation et amortissement
-
-
0
-
-
Rémunération à base d’actions
-
200
2 290
0
-
Variation du fonds de roulement
395
-119
309
206
-61
Créances
262
-190
102
234
0
Autre fonds de roulement
-977
-1 203
-761
-1 418
-779
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-976
-1 203
-759
-1 418
-779
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-2
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1
0
-2
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
1 176
1 145
896
1 289
467
Autres activités financières
-
-
-
13
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 226
1 145
896
1 476
824
Variation de la trésorerie nette
249
-58
135
58
45
Trésorerie en début de période
38
288
153
95
50
Trésorerie en fin de période
287
230
288
153
95
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-976
-1 203
-759
-1 418
-779
Dépenses d’investissement
-
-
-2
-
-
Flux de trésorerie disponible
-977
-1 203
-761
-1 418
-779
