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Randstad N.V. (RAND.AS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
558 000
624 000
929 000
768 000
304 000
Dépréciation et amortissement
335 000
325 000
309 000
340 000
514 000
Rémunération à base d’actions
59 000
59 000
49 000
44 000
37 000
Variation du fonds de roulement
-5 000
112 000
-213 000
-290 000
315 000
Autre fonds de roulement
883 000
1 101 000
951 000
786 000
1 356 000
Autres éléments non monétaires
7 000
13 000
3 000
-3 000
2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
971 000
1 194 000
1 073 000
914 000
1 462 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 000
-93 000
-122 000
-128 000
-106 000
Acquisitions nettes
-55 000
-56 000
-172 000
-133 000
-15 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-130 000
-147 000
-290 000
-207 000
-112 000
Variation de la trésorerie nette
19 000
13 000
-591 000
385 000
260 000
Trésorerie en début de période
340 000
274 000
859 000
474 000
225 000
Trésorerie en fin de période
359 000
261 000
274 000
859 000
474 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
971 000
1 194 000
1 073 000
914 000
1 462 000
Dépenses d’investissement
-88 000
-93 000
-122 000
-128 000
-106 000
Flux de trésorerie disponible
883 000
1 101 000
951 000
786 000
1 356 000