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Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited (RAM.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 627 298
1 551 238
2 173 716
4 171 043
1 271 082
-
Dépréciation et amortissement
992 081
1 036 198
992 943
816 357
1 259 611
-
Variation du fonds de roulement
800 388
777 300
366 528
-954 740
-83 887
-
Comptes débiteurs
-263 132
244 009
-21 011
-484 285
160 359
-
Inventaire
43 610
-75 352
-41 596
-9 581
-71 847
-
Créances
-64 240
46 766
210 945
-58 765
-44 247
-
Autre fonds de roulement
20 056
-275 039
602 999
2 348 750
-27 763
-
Autres éléments non monétaires
360 680
332 167
243 324
219 690
179 925
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 544 545
2 436 726
2 403 809
3 145 940
894 638
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 524 489
-2 711 765
-1 800 810
-797 190
-922 400
-
Acquisitions nettes
-1 371 269
-341 078
-1 073 909
-1 589 495
-499 090
-
Achat d’investissements
44 578
-121 722
-349 612
-45 328
-1 451 969
-
Ventes/échéance des investissements
449 530
727 990
5 193
-
-
287 307
Autres activités d’investissement
9 534
-6 412
217 899
687 171
508 685
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 283 297
-1 621 380
-2 159 481
-945 906
-1 870 318
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 100 910
-2 467 558
-2 168 893
-2 689 938
-1 549 468
-
Action ordinaire émise
10 437
30 780
0
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-384 375
0
Dividendes payés
-1 309 259
-1 429 259
-1 362 214
-969 200
-964 966
-
Autres activités financières
-
333 456
282 882
-283 273
-279 663
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
36 064
-887 915
-2 114
-1 689 733
579 232
-
Variation de la trésorerie nette
297 312
-72 569
242 214
510 301
-396 448
-
Trésorerie en début de période
964 736
1 368 537
1 126 323
616 022
1 012 470
-
Trésorerie en fin de période
1 262 048
1 295 968
1 368 537
1 126 323
616 022
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 544 545
2 436 726
2 403 809
3 145 940
894 638
-
Dépenses d’investissement
-2 524 489
-2 711 765
-1 800 810
-797 190
-922 400
-
Flux de trésorerie disponible
20 056
-275 039
602 999
2 348 750
-27 763
-