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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 933 000
-3 933 000
-254 000
-277 000
-306 000
Dépréciation et amortissement
-
-
1 392 000
1 339 000
1 316 000
Rémunération à base d’actions
0
0
1 000
14 000
13 000
Variation du fonds de roulement
-1 000
-1 000
-2 000
-25 000
12 000
Inventaire
-
-
-430 000
-80 000
-72 000
Autre fonds de roulement
-668 000
-668 000
1 140 000
399 000
1 270 000
Autres éléments non monétaires
452 000
452 000
-23 000
735 000
482 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-668 000
-668 000
1 140 000
1 521 000
2 197 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1 651 000
-1 122 000
-927 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-64 000
Achat d’investissements
-
-
-232 000
-174 000
-942 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
712 000
163 000
461 000
Autres activités d’investissement
-143 000
-143 000
108 000
-86 000
449 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-143 000
-143 000
108 000
-1 133 000
-472 000
Variation de la trésorerie nette
-519 000
-519 000
44 000
-496 000
-886 000
Trésorerie en début de période
2 286 000
2 286 000
2 242 000
2 738 000
3 624 000
Trésorerie en fin de période
1 767 000
1 767 000
2 286 000
2 242 000
2 738 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-668 000
-668 000
1 140 000
1 521 000
2 197 000
Dépenses d’investissement
-
-
-1 651 000
-1 122 000
-927 000
Flux de trésorerie disponible
-668 000
-668 000
1 140 000
399 000
1 270 000