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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-299 300 000
-339 473 000
-377 217 000
-133 828 000
-114 199 000
Dépréciation et amortissement
305 697 000
299 771 000
259 907 000
197 353 000
151 506 000
Variation du fonds de roulement
798 593 000
599 593 000
-173 189 000
479 026 000
1 059 132 000
Autre fonds de roulement
658 068 000
373 035 000
-697 286 000
172 066 000
656 317 000
Autres éléments non monétaires
22 203 000
44 415 000
160 306 000
-73 183 000
-19 413 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
995 624 000
724 192 000
-262 068 000
582 707 000
1 041 391 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-337 556 000
-351 157 000
-435 218 000
-410 641 000
-385 074 000
Acquisitions nettes
-434 000
-243 000
-31 005 000
-66 003 000
-37 181 000
Achat d’investissements
-1 162 297 000
-943 574 000
-1 459 896 000
-828 007 000
-559 667 000
Ventes/échéance des investissements
795 060 000
667 217 000
991 391 000
694 405 000
595 951 000
Autres activités d’investissement
9 699 000
8 341 000
-13 561 000
-1 584 000
20 025 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-673 528 000
-597 416 000
-948 289 000
-611 830 000
-303 347 000
Variation de la trésorerie nette
864 903 000
433 314 000
284 059 000
1 388 995 000
1 542 749 000
Trésorerie en début de période
4 504 230 000
4 694 360 000
4 410 301 000
3 021 306 000
1 478 557 000
Trésorerie en fin de période
5 347 865 000
5 127 674 000
4 694 360 000
4 410 301 000
3 021 306 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
995 624 000
724 192 000
-262 068 000
582 707 000
1 041 391 000
Dépenses d’investissement
-337 556 000
-351 157 000
-435 218 000
-410 641 000
-385 074 000
Flux de trésorerie disponible
658 068 000
373 035 000
-697 286 000
172 066 000
656 317 000