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Raj Rayon Industries Limited (RAJRILTD.NS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 430
40 430
-123 768
6 407 736
-347 782
-
Dépréciation et amortissement
113 471
113 471
134 563
279 891
355 036
-
Variation du fonds de roulement
440 661
440 661
-770 220
-25 656
-6 746
-
Inventaire
-283 551
-283 551
-741 069
0
-
0
Autre fonds de roulement
-135 560
-135 560
-1 399 821
-107 480
191
-
Autres éléments non monétaires
169 172
169 172
12 321
-6 711 316
-317
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
787 136
787 136
-751 836
-49 345
191
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-922 696
-922 696
-647 985
-58 135
-
-
Achat d’investissements
-214 519
-214 519
-10 000
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 106 213
-1 106 213
-650 393
-58 131
0
-
Variation de la trésorerie nette
68 270
68 270
1 125
314
508
-
Trésorerie en début de période
2 025
2 025
900
586
78
-
Trésorerie en fin de période
70 295
70 295
2 025
900
586
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
787 136
787 136
-751 836
-49 345
191
-
Dépenses d’investissement
-922 696
-922 696
-647 985
-58 135
-
-
Flux de trésorerie disponible
-135 560
-135 560
-1 399 821
-107 480
191
-