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Raia Drogasil S.A. (RADL3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 050 527
1 054 973
996 112
751 934
484 444
Dépréciation et amortissement
838 837
797 690
700 166
1 327 110
1 177 282
Rémunération à base d’actions
28 909
33 215
22 604
15 086
18 090
Variation du fonds de roulement
-1 208 013
-1 465 364
-962 608
-452 387
-211 828
Inventaire
-899 275
-1 069 935
-1 035 341
-896 809
-389 100
Autre fonds de roulement
-58 067
-342 042
-349 448
701 339
800 817
Autres éléments non monétaires
689 189
654 587
371 039
322 597
282 641
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 209 474
962 539
839 334
1 556 935
1 477 238
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 267 541
-1 304 581
-1 188 782
-855 596
-676 421
Acquisitions nettes
-
-2 859
-40 000
-27 368
-3 289
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-35
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 265 796
-1 307 030
-1 229 582
-885 950
-673 097
Variation de la trésorerie nette
41 330
-21 219
77 424
-524 239
581 131
Trésorerie en début de période
371 267
433 540
356 116
880 357
299 226
Trésorerie en fin de période
412 597
412 321
433 540
356 118
880 357
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 209 474
962 539
839 334
1 556 935
1 477 238
Dépenses d’investissement
-1 267 541
-1 304 581
-1 188 782
-855 596
-676 421
Flux de trésorerie disponible
-58 067
-342 042
-349 448
701 339
800 817