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Raia Drogasil S.A. (RADL3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
820 358
751 934
484 444
772 240
502 447
Dépréciation et amortissement
1 433 099
1 327 110
1 177 282
1 041 033
414 134
Rémunération à base d’actions
16 243
15 086
18 090
13 440
12 515
Variation du fonds de roulement
-349 127
-455 000
-294 049
-680 849
-323 440
Inventaire
-970 149
-896 809
-389 100
-667 147
-567 001
Autre fonds de roulement
864 194
694 949
800 817
678 565
-20 119
Autres éléments non monétaires
416 132
322 597
296 445
-63 967
47 190
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 798 275
1 550 545
1 477 238
965 211
682 866
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-934 081
-855 596
-676 421
-286 646
-702 985
Acquisitions nettes
-11 746
-27 368
-3 289
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-35
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-963 833
-885 950
-673 097
-2 740
-702 968
Variation de la trésorerie nette
552 121
-524 239
581 131
57 658
-23 305
Trésorerie en début de période
266 685
880 357
299 226
241 568
264 873
Trésorerie en fin de période
818 806
356 118
880 357
299 226
241 568
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 798 275
1 550 545
1 477 238
965 211
682 866
Dépenses d’investissement
-934 081
-855 596
-676 421
-286 646
-702 985
Flux de trésorerie disponible
864 194
694 949
800 817
678 565
-20 119