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Raia Drogasil S.A. (RADL3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 054 973
1 054 973
996 112
751 934
484 444
Dépréciation et amortissement
797 690
797 690
700 166
1 327 110
1 177 282
Rémunération à base d’actions
33 215
33 215
22 604
15 086
18 090
Variation du fonds de roulement
-1 465 364
-1 465 364
-962 608
-452 387
-211 828
Inventaire
-1 069 935
-1 069 935
-1 035 341
-896 809
-389 100
Autre fonds de roulement
-342 042
-342 042
-349 448
701 339
800 817
Autres éléments non monétaires
654 587
654 587
371 039
322 597
282 641
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
962 539
962 539
839 334
1 556 935
1 477 238
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 304 581
-1 304 581
-1 188 782
-855 596
-676 421
Acquisitions nettes
-2 859
-2 859
-40 000
-27 368
-3 289
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-35
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 307 030
-1 307 030
-1 229 582
-885 950
-673 097
Variation de la trésorerie nette
-21 219
-21 219
77 424
-524 239
581 131
Trésorerie en début de période
433 540
433 540
356 116
880 357
299 226
Trésorerie en fin de période
412 321
412 321
433 540
356 118
880 357
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
962 539
962 539
839 334
1 556 935
1 477 238
Dépenses d’investissement
-1 304 581
-1 304 581
-1 188 782
-855 596
-676 421
Flux de trésorerie disponible
-342 042
-342 042
-349 448
701 339
800 817