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Rite Aid Corporation (RADCQ)
OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Prix différé. Devise en USD
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 635 203
-749 936
-538 478
-90 909
-452 174
Dépréciation et amortissement
272 870
276 583
295 686
327 124
328 277
Impôts sur le revenu différés
1 570
7 703
-6 709
-10 633
385 904
Rémunération à base d’actions
5 617
11 537
13 050
13 003
16 087
Variation du fonds de roulement
-28 101
-100 478
169 122
-38 529
323 235
Comptes débiteurs
59 310
151 610
54 086
-182 404
486 563
Inventaire
-25 566
5 158
-97 112
177 263
15 141
Créances
-87 526
-96 570
139 228
-35 372
-92 062
Autre fonds de roulement
-616 311
-300 124
158 559
-201 951
272 635
Autres éléments non monétaires
487 638
264 413
186 850
-59 316
-21 961
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-414 139
-52 439
379 272
22 990
487 021
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-202 172
-247 685
-220 713
-224 941
-214 386
Acquisitions nettes
-
0
0
-86 230
0
Autres activités d’investissement
57 704
69 582
29 142
23 944
59 658
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-111 656
-104 759
-134 073
-15 025
-86 542
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-127 908
-277 941
-545 036
-1 058 537
-931 103
Action ordinaire émise
-
0
0
53
0
Autres activités financières
-1 179
11 569
-30 344
-56 677
4 451
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
571 913
274 628
-366 380
-65 243
-326 652
Variation de la trésorerie nette
46 118
117 430
-121 181
-57 278
73 827
Trésorerie en début de période
46 808
39 721
160 902
218 180
144 353
Trésorerie en fin de période
92 926
157 151
39 721
160 902
218 180
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-414 139
-52 439
379 272
22 990
487 021
Dépenses d’investissement
-202 172
-247 685
-220 713
-224 941
-214 386
Flux de trésorerie disponible
-616 311
-300 124
158 559
-201 951
272 635
