La bourse est fermée

Ferrari N.V. (RACE)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
405,00-2,43 (-0,60 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
404,94 -0,06 (-0,01 %)
Échanges après Bourse : 07:55PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 307 890
1 252 048
932 614
830 767
607 817
Dépréciation et amortissement
673 266
662 305
546 225
455 989
426 637
Impôts sur le revenu différés
349 208
344 897
238 472
209 095
-
Variation du fonds de roulement
-327 156
-358 273
-146 191
-159 556
-221 415
Comptes débiteurs
-83 314
-33 381
-48 400
1 771
44 477
Inventaire
-261 019
-309 564
-153 890
-81 309
-67 797
Créances
51 318
43 277
103 981
72 568
8 594
Autre fonds de roulement
914 312
847 727
598 721
545 583
129 215
Autres éléments non monétaires
81 484
74 631
70 346
45 791
88 165
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 827 794
1 716 637
1 403 340
1 282 726
838 211
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-913 482
-868 910
-804 619
-737 143
-708 996
Acquisitions nettes
-
0
-1 367
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-911 655
-866 452
-805 408
-732 738
-708 027
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-395 739
-751 070
-167 539
-745 136
-21 775
Action ordinaire rachetée
-500 181
-460 629
-396 522
-230 899
-129 793
Dividendes payés
-
-328 631
-249 522
-160 101
-208 100
Autres activités financières
-
-4 890
-2 266
-1 354
-2 929
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-987 496
-1 109 407
-553 560
-579 672
339 683
Variation de la trésorerie nette
-74 914
-266 920
44 755
-18 260
464 460
Trésorerie en début de période
1 441 137
1 388 901
1 344 146
1 362 406
897 946
Trésorerie en fin de période
1 369 780
1 121 981
1 388 901
1 344 146
1 362 406
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 827 794
1 716 637
1 403 340
1 282 726
838 211
Dépenses d’investissement
-913 482
-868 910
-804 619
-737 143
-708 996
Flux de trésorerie disponible
914 312
847 727
598 721
545 583
129 215